Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07050006
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 1.105,63 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.105,63 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 55514 |
Dados do empenho de número 02010054
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: CAIXA ECONOMIC A FEDERAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.042 - Manutenção da Sec. do Desenvolv. Social e Cidadania
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: tarifa bancária cobrada por serviços bancários prestados em favor do Fundo Municipal de Assistência Social do corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010054 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 9.000,00 |
| 04010001 | 4 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 894,13 |
| 04010024 | 4 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 894,13 |
| 02020047 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 871,29 |
| 02020036 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 871,29 |
| 07030003 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.093,14 |
| 07030007 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.093,14 |
| 04040022 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.114,71 |
| 04040012 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.114,71 |
| 07050006 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.105,63 |
| 07050055 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.105,63 |