Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050020
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 15.101,44 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 15.101,44 | 0 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA 0745 | 0745 | 6240232 |
Dados do empenho de número 02010072
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CLINICA SANTA ROSA - GOMES & SOUSA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Média e Alta Complexidade
- Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: repasse financeiro de recursos da gestão plena média e alta complexidade, para cobertura dos serviços especializados de fisioterapia para população de Camocim e referências programadas de outros Municípios, conforme produção apresentada e aprovada pelo SIA e conforme 3º aditivo ao Convênio Nº009/2021.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010072 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 46.936,02 |
| 08030002 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.062,54 |
| 11030017 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.062,54 |
| 10040036 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.028,94 |
| 11040010 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.028,94 |
| 10050009 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.101,44 |
| 10050020 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.101,44 |