Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040078
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 38.951,90 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 34.744,36 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 304050 |
Dados do empenho de número 02010785
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSER VAÇÃO E SERV. PÚBLICOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.079 - Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Conservação e Serviços Públicos.
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: vencimentos e outras vantagens dos servidores , lotados na Secretaria de conservação e serviços públicos, durante o corrente exercicio financeiro.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010785 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 400.000,00 |
26010078 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 46.315,13 |
26010080 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.384,37 |
01020018 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 46.315,13 |
01020016 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.384,37 |
28020011 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 46.874,38 |
28020007 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 36.127,90 |
05030073 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 36.127,90 |
05030071 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 46.874,38 |
27030088 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 46.032,73 |
27030089 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 38.951,90 |
01040078 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 38.951,90 |
01040074 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 46.032,73 |
26040052 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 46.032,73 |
26040054 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 41.535,88 |
03050074 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 46.032,73 |
03050077 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 41.535,88 |