Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050110
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 200.151,17 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 142.389,05 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 313262 |
Dados do empenho de número 02010790
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO SECRETARI A DE SEGURANÇA TRANSITO E DE FESA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil
- Função: 06 - Segurança Pública
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.086 - Manutenção das atividades da secretaria Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: vencimentos e outras vantagens dos servidores efetivos e comissionados, lotados na Secretaria de Segurança, Transito e Defesa, durante o corrente exercicio financeiro 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010790 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.200.000,00 |
26010085 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.899,94 |
26010086 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 195.990,77 |
02020040 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 195.990,77 |
02020034 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.899,94 |
28020052 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 200.429,31 |
28020051 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.899,94 |
06030069 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 200.429,31 |
06030059 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.899,94 |
27030054 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 193.685,39 |
27030053 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 26.483,92 |
01040087 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 193.685,39 |
01040090 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 26.483,92 |
26040066 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 200.151,17 |
26040068 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.895,92 |
03050113 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.895,92 |
03050110 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 200.151,17 |
27050109 | 27 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.895,92 |
27050110 | 27 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 200.127,63 |
04060121 | 4 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 200.127,63 |
04060202 | 4 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.895,92 |