Dados do pagamento de número 12040005
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 24.047,37 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 24.047,37 | 41201 | Banco do Brasil S.A. | BB | 8170 | 21946 |
Dados do empenho de número 02010380
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: CONSORCIO DE G ESTAO INTEG DE RES SOLIDOS D E SOBRAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 1503 - Serviços na manutenção e qualidade da Limpeza urbana
- Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: O CONTRATO DE PROGRAMA N°02/2024 REFERENTE AO CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO METROPOLITANA DE SOBRAL (CGIRS-RMS)PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSPORTE AO ATERRO SANITARIO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS (CTR), E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU). NOS TERMOS DO REFERIDO CONTRATO DE PROGRAMA RATIFICADO PELA LEI N° 549/2017 E POSTERIOR ALTERAÇÃO N°570/2017 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CGIRS-RMS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010380 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 120.000,00 |
| 23010010 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.007,77 |
| 16020013 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.007,77 |
| 21020023 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 26.932,89 |
| 21020001 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 26.932,89 |
| 14030001 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.333,94 |
| 15030155 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.333,94 |
| 09040001 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.047,37 |
| 12040005 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.047,37 |
| 08050002 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.678,03 |