Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050017
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 156,33 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 156,33 | 51010 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 185353 |
Dados do empenho de número 03010024
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL DISTRIBUI ÇÃO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Turismo, Esporte e Juventude
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria do Turismo, Esporte e Juventude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: estimativa referente ao fornecimento de enérgia elétrica - Enel de prédios pertencentes a Secretaria do Turismo, Esporte e Juventude deste Município.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03010024 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.000,00 |
03010007 | 3 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.015,51 |
08010013 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 208,79 |
01020012 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.015,14 |
06020018 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 178,58 |
27020014 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.015,14 |
27020011 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 208,79 |
27020012 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.015,51 |
01030042 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.015,43 |
04030014 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 178,58 |
06030007 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 156,33 |
01040130 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.015,67 |
05040006 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 160,69 |
02050073 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.015,19 |
07050017 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 173,63 |
10050015 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.015,43 |
10050016 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.015,67 |
10050017 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 156,33 |
10050018 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 160,69 |