Dados do pagamento de número 13050002
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 4.100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.100,00 | 51301 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 500100 |
Dados do empenho de número 01040059
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL DISTRIBUI ÇÃO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0006 - Saúde Integral e de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção do Atendimento em Atenção Primária de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: estimativa referente a companhia energética do ceará-ENEL, sobre serviços de fornecimento de enérgia elétrica de prédios, junto as ações de manutenção do atendimento em atenção primária de saúde. De responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040059 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 01040122 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.506,63 |
| 02050074 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.493,37 |
| 03050023 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.506,63 |
| 28050021 | 28 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.493,37 |