Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26040011
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 10.588,86 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.588,86 | 20033 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |
Dados do empenho de número 02010227
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: PREFEITURA MUN ICIPAL DE HORI ZONTE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de desp. de p essoal requis
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: Ressarcimento de vencimentos da Servidora vinculada na Secretaria de Educação do município de Chorozinho, cedido para o Município de HORIZONTE/CE, conforme Termo de Convênio de 2017, autoriza através da Portaria Nº 111/2021-PMH.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010227 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 121.000,00 |
| 26010019 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.084,63 |
| 20020004 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.084,63 |
| 24040002 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.588,86 |
| 24040001 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.084,63 |
| 26040012 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.084,63 |
| 26040011 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.588,86 |
| 29040006 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.093,10 |