Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	9.258,07	18200	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	184306

Dados do empenho de número 02010232

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0401 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS dos servidores lotados na Secretaria de Saúde do Município de Chorozinho.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010232	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	209.900,00
29010082	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.974,40
29010095	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	11.085,80
31010108	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.974,40
31010125	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	11.085,80
29020111	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.974,40
29020113	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	12.922,13
29020115	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.974,40
29020117	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	12.922,13
27030081	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	11.085,80
27030106	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.700,05
27030101	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.974,40
28030071	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.974,40
28030162	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.700,05
28030065	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	11.085,80

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE