Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28020035
- Data do pagamento 28/02/2024
- Valor 1.822,59 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.822,59 | 22802 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 88765 |
Dados do empenho de número 02010250
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L DO BRASIL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
- Programa de governo: 0000 - Amortização de Dívidas/Parcelamentos (INSS, PASEP, FGTS), S,
- Projeto / Atividade: 2.010 - Amortização de Dívidas (INSS;FPSC;FGTS; PASEP;etc)
- Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Parcelamento de débito junto a Secretaria da Receita Federal, concernente ao PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, de responsabilidade do Município através da Secretaria de Finanças.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010250 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
10010003 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.813,50 |
10010005 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 459,17 |
10010004 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.813,50 |
10010003 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 459,17 |
31010115 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.813,50 |
31010190 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.813,50 |
31010191 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 459,17 |
31010116 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 459,17 |
28020049 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 461,47 |
28020036 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 461,47 |
28020035 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.822,59 |
28020048 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.822,59 |
08030021 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.057,82 |
08030002 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.057,82 |
28030015 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 463,37 |
28030009 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.830,08 |
28030008 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 463,37 |
28030016 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.830,08 |
30040085 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.837,86 |
30040110 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 465,34 |
30040111 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.837,86 |
30040084 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 465,34 |