Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26020012
- Data do pagamento 26/02/2024
- Valor 101,81 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 101,81 | 22603 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 88765 |
Dados do empenho de número 02010253
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.012 - Gerenciamento da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de tarifa de telefonia pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Secretaria de Finanças.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010253 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.000,00 |
11010003 | 11 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 102,14 |
11010010 | 11 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 99,06 |
11010009 | 11 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 102,14 |
11010004 | 11 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 99,06 |
26020010 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 101,81 |
26020014 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 101,81 |
26020013 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 96,47 |
26020012 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 101,81 |
26020011 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 96,47 |
26020013 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 96,47 |
26020012 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 101,81 |
26020015 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 96,47 |
30040096 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 99,13 |
30040099 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 96,47 |
30040081 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 96,47 |
30040080 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 99,13 |
30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 96,47 |
30040078 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 99,13 |
30040098 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 99,13 |
30040097 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 96,47 |