Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030174
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 120,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 120,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158054 |
Dados do empenho de número 02010293
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0405 - Gestão do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.004 - Gerenciamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Cobrança de Tarifas Bancária pela Prestação de Serviços Bancários para atender ao Gerenciamento do Gabinete do Prefeito do Município de Chorozinho, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010293 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
| 26010055 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 84,00 |
| 26010021 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 84,00 |
| 29020068 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 48,00 |
| 29020067 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 48,00 |
| 28030174 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
| 28030035 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 30040148 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 96,00 |
| 30040127 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 96,00 |