Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	680,88	32001	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	76619

Dados do empenho de número 02010317

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundeb
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 1204 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: 2.015 - Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% (OCA-E)
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
Histórico: Tarifa de energia elétrica pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Rede de Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30%, do Município de Chorozinho.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010317	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	100.000,00
10010010	10 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.508,85
20020047	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	13.498,02
20020046	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.508,85
20020022	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	13.498,02
11030054	11 de março de 2024	Liquidação	Realizado	11.594,55
11030036	11 de março de 2024	Pagamento	Realizado	11.594,55
22040026	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.448,43
22040005	22 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.448,43
22040004	22 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	17.007,98
22040024	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	17.007,98

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - CE