Dados do pagamento de número 12040009
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 562,49 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 562,49 | 41201 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3919 | 89303 |
Dados do empenho de número 03010017
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: T. C. DE VASCO NCELOS & CIA L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.11.06.001'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.077 - Manutenção da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS OFICIAIS, AGREGADOS E OS QUE VIEREM A SER ADQUIRIDOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.11.06.001.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010017 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 41.205,00 |
| 16020080 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.196,67 |
| 19020006 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.196,67 |
| 07030017 | 7 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 35.675,93 |
| 11030029 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.769,91 |
| 14030017 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.769,91 |
| 11040012 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 562,49 |
| 12040009 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 562,49 |