Dados do pagamento de número 30040132
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 20.039,55 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 17.392,20 | 5034 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3919 | 16594 |
Dados do empenho de número 02010412
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO COMISSION ADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.038 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Desenvolvimento Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: referente ao pagamento de folha dos servidores comissionados lotados na secretaria de desenvolvimento social do municipio de forquilha-ce.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010412 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 240.000,00 |
30010112 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.925,48 |
01020053 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.925,48 |
28020074 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.293,30 |
01030082 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.293,30 |
27030136 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.214,40 |
02040100 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.214,40 |
29040116 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.039,55 |
30040132 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.039,55 |