Prefeitura Municipal de Groaíras ( 02/01/2018 a 28/12/2020 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010045
- Data do pagamento 31/01/2020
- Valor 1.356,47 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.330,48 | 1070 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0085 | 0085 | 550493 |
| Retenções | N/A | 25,99 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010124
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG - PROGRA MA CRIANÇA FEL IZ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0803 - Amparo Assistencial a criança e ao adolescente
- Projeto / Atividade: 2.040 - Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância Suas
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010124 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 31010045 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.356,47 |
| 31010032 | 31 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.033,30 |
| 31010028 | 31 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.356,47 |
| 31010051 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 6.033,30 |
| 28020080 | 28 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.980,00 |
| 02030063 | 2 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.980,00 |
| 27030082 | 27 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.980,00 |
| 01040064 | 1 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.980,00 |
| 28040069 | 28 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.980,00 |
| 04050073 | 4 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.980,00 |
| 28050095 | 28 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.980,00 |
| 01060053 | 1 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.980,00 |
| 26060074 | 26 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.980,00 |
| 01070055 | 1 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.980,00 |
| 29070067 | 29 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.980,00 |
| 31070062 | 31 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.980,00 |
| 28080057 | 28 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.980,00 |
| 31080066 | 31 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.980,00 |
| 29090072 | 29 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 750,23 |
| 30090070 | 30 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 750,23 |