Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
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03/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PAF x SISP | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ BLICOS |
Realizado | referente transferencia de saldo nesta data. | 200.000,00 |
05/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PAF x SISP | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ BLICOS |
Realizado | lllll | 400.000,00 |
06/05/2024 | 124.02 | EMP.CONSIGNADO BRADESCO | XX.X46.948/0896-XX BRADESCO S/A |
Realizado | PAGAMENTO NESTA DATA REF. EMPRESTIMO CONSIGNAVEL RETIDO DA FOPAG COMPETENCIA ABRIL 2024. | 48.332,46 |
06/05/2024 | 124.02 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | XX.X60.305/1423-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - CE F |
Realizado | PAGAMENTO NESTA DATA REF. EMPRESTIMO CONSIGNAVEL RETIDO DA FOPAG COMPETENCIA ABRIL 2024. | 1.967,51 |
06/05/2024 | 124.02 | FALTAS | XX.X69.205/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE GUAR ACIABA DO NORT E |
Realizado | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FALTAS RETIDO DA FOPAG COMPETENCIA ABRIL 2024. | 6.207,44 |
06/05/2024 | 124.02 | IMP SOBRE SERVIÇOS | XX.X69.205/0001-XX SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Realizado | Pagamento nesta data, oriundo do ISS do credor: GTM Engenharia LTDA, referente a nota fiscal nº 394. | 52.929,56 |
06/05/2024 | 124.02 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | XX.X69.205/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE GUAR ACIABA DO NORT E |
Realizado | PAGAMENTO NESTA DATA REF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FOPAG COMPETENCIA ABRIL 2024. | 14.695,87 |
06/05/2024 | 124.02 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | XX.X69.205/0001-XX SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Realizado | Pagamento nesta data, oriundo do Imposto de Renda do credor: GTM Engenharia LTDA, referente a nota fiscal nº 394. | 21.171,82 |
06/05/2024 | 124.02 | INSS LEI 911/98 CONST. CIVIL | XX.X69.205/0001-XX SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Realizado | Pagamento nesta data, oriundo do INSS Construção Civil do credor: GTM Engenharia LTDA, referente a nota fiscal nº 394. | 19.407,51 |
06/05/2024 | 124.02 | SIND. DOS SERV. PÚBLICOS GUARACIABA | XX.X57.503/0001-XX SINDICATO SERV .PUBL.MUN.GUAR ACIABA DO NORT E/CROATA |
Realizado | PAGAMENTO NESTA DATA REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOPAG COMPETENCIA ABRIL 2024. | 987,30 |
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