Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte ( 01/01/2018 a 11/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27030178
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 3.671,18 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.671,18 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2093 | 33405 |
Dados do empenho de número 02010430
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - INFRAES TRUTURA E SERV . PÚBLICOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec. da Infraestrutura e Serviços Públic
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0002 - Gerenciamento e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: para custear as ferias vencidas e propocionais do pessoal efetivos lotados na secretaria e Infrestrutura e Serviços públicos de Guaraciaba do Norte, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010430 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
| 30010169 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.094,79 |
| 31010238 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.094,79 |
| 28020047 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.906,19 |
| 28020060 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.906,19 |
| 26030140 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.671,18 |
| 27030178 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.671,18 |