Prefeitura Municipal de Guaramiranga ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - CE
Dados do pagamento de número 20010015
- Data do pagamento 20/01/2016
- Valor 934,74 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 934,74 | 12003 | Banco do Brasil S.A. | PACOTI | 3982 | 90530 |
Dados do empenho de número 04010019
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: COELCE - COMPA NHIA ENERGETIC A DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0201 - Desenvolvimento da Saude
- Projeto / Atividade: 2.021 - Gestão de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos do SUS
- Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JAN/2016 E MESES SUBSEQUENTES.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04010019 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
07010002 | 7 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 934,74 |
14010008 | 14 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 998,40 |
20010015 | 20 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 934,74 |
15020024 | 15 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 770,06 |
22020004 | 22 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 998,40 |
14030015 | 14 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 887,56 |
15030008 | 15 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 770,06 |
20040016 | 20 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 887,56 |
02050009 | 2 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 869,98 |
17060028 | 17 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 869,98 |
21060004 | 21 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 973,37 |
21060034 | 21 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 973,37 |
01070032 | 1 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.016,14 |
13070008 | 13 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 904,43 |
11080022 | 11 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.016,14 |
12080016 | 12 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 852,86 |
22080005 | 22 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 904,43 |
14090015 | 14 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 855,88 |
20090004 | 20 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 852,86 |
17100006 | 17 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 722,32 |
03110010 | 3 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 855,88 |
16110010 | 16 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 926,89 |
18110012 | 18 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 722,32 |
20120029 | 20 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 926,89 |