Prefeitura Municipal de Guaramiranga ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - CE
Dados do pagamento de número 20010017
- Data do pagamento 20/01/2016
- Valor 394,99 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 394,99 | 12005 | Banco do Brasil S.A. | PACOTI | 3982 | 90530 |
Dados do empenho de número 04010021
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE- CIA. D E AGUA E ESGOT O DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0201 - Desenvolvimento da Saude
- Projeto / Atividade: 2.021 - Gestão de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos do SUS
- Histórico: CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE REF. AO MÊS DE JAN/2016 E MESES SUBSEQUENTES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010021 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 8.000,00 |
| 11010007 | 11 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 394,99 |
| 20010017 | 20 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 394,99 |
| 10020006 | 10 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 282,19 |
| 12040018 | 12 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 282,19 |