Dados do pagamento de número 11030002
- Data do pagamento 11/03/2024
- Valor 99.649,93 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 99.649,93 | 143 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3982 | 90530 |
Dados do empenho de número 01020049
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0007 - Gestão da Política de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.058 - Manutenção das Atividades de Atenção Primária em Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: cotribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria de Saúde/PSF.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020049 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 671,00 |
| 29020027 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Anulado | 0,83 |
| 29020175 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 670,17 |
| 20030063 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 670,17 |