Prefeitura Municipal de Horizonte ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16050075
- Data do pagamento 16/05/2024
- Valor 552,37 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 552,37 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGENCIA 4554 | 4554 | 209228 |
Dados do empenho de número 02010195
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL- COMPANHI A ENERGETICA D O CEARA S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.027 - Manutenção dos Equip. de Saúde Mental- C APS Geral e AD
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: estimativa com fornecimento de energia elétrica destinada ao regular funcionamento dos predios da Rede de Saúde Mental (CAPS Geral, AD e Infantil), sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde, deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010195 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 16020057 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 639,15 |
| 19020056 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 639,15 |
| 13030040 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 777,77 |
| 14030025 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 777,77 |
| 22040022 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 533,61 |
| 22040012 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 533,61 |
| 15050058 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 552,37 |
| 16050075 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 552,37 |