Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	882,21	0	Banco do Brasil S.A.	AGENCIA 4554	4554	209228

Dados do empenho de número 02010368

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.018 - Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO EXERCICIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010368	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	100.000,00
24010081	24 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	6.726,87
24010089	24 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	7.732,53
25010190	25 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	6.726,87
25010209	25 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	7.732,53
27020150	27 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.653,62
27020295	27 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	3.057,90
29020148	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	3.057,90
29020140	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.653,62
22030059	22 de março de 2024	Liquidação	Realizado	882,21
27030277	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	882,21
23040072	23 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	4.167,06
25040206	25 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	4.167,06

Prefeitura Municipal de Horizonte ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - CE