Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 24/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040010
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 41.731,96 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 34.020,58 | 41001 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 442003 |
Dados do empenho de número 02010101
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Assist. Social e Pol. p/ Mulher
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Gestão da Politica da Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção e Gestão da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E POLITICAS PARA A MULHER,DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010101 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 400.000,00 |
| 30010037 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.212,00 |
| 30010038 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 42.527,84 |
| 09020049 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 42.527,84 |
| 09020052 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.212,00 |
| 28020043 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.212,00 |
| 28020044 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 41.654,17 |
| 08030022 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 41.654,17 |
| 08030021 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.212,00 |
| 27030044 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.212,00 |
| 27030045 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 41.731,96 |
| 10040010 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 41.731,96 |
| 10040011 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.212,00 |