Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	6.390,65	42201	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	442003
N/A	Débito	1.663,96	41901	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	442003

Dados do empenho de número 02010143

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Assist. Social e Pol. p/ Mulher
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0007 - Gestão da Politica da Assistência Social
Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção e Gestão da Secretaria de Assistência Social
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E POLITICAS PARA A MULHER, DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010143	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	100.000,00
31010021	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	7.049,92
19020006	19 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.849,96
19020006	19 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	5.199,96
29020062	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	7.073,47
13030024	13 de março de 2024	Pagamento	Realizado	5.322,59
13030024	13 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.750,88
28030038	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	8.054,61
01040035	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	86,92
19040021	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.663,96
19040021	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	86,92
22040025	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	6.390,65
30040041	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	4.872,27
20050031	20 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	4.872,27

Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 20/05/2024 ) - CE