Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040018
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 20.947,25 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 20.947,25 | 41901 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 534226 |
Dados do empenho de número 02010167
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.012 - Gestão e Manutenção das Atividades Administ. da Sec. de Obras e Serv. Publ.
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010167 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 300.000,00 |
| 31010023 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.789,96 |
| 29020060 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.291,87 |
| 08030064 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.789,96 |
| 13030029 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.291,87 |
| 28030041 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.947,25 |
| 19040018 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.947,25 |
| 30040035 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.304,20 |
| 20050032 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.304,20 |