Prefeitura Municipal de Ibicuitinga ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18040018
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 1.115,18 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.115,18 | 41801 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0863 | 49576X |
Dados do empenho de número 02010059
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0021 - Infraestrutura e Serviços Públicos
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A LIMPEZA DE VIAS E LOG. PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010059 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 130.000,00 |
31010063 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.033,80 |
20020038 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.033,80 |
29020087 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 291,60 |
29020081 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.413,67 |
20030021 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.413,67 |
20030020 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 291,60 |
29030039 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.115,18 |
01040104 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.460,72 |
18040018 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.115,18 |
26040011 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.460,72 |