PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040061
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 11,67 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11,67 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 528447 |
Dados do empenho de número 02010232
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO DE P REVIDENCIA DOS SERV.DO MUN.D E ICAPUI
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Aperfeiçoamento Admin. da Sec. Mun. de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: obrigações patronais para o Regime Proprio da Previdencia Social - Icaprev, sobre folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, lotados naSecretaria de Assistencia Social deste Município, durante o ano em curso.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010232 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 31010063 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 544,06 |
| 31010156 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 519,10 |
| 31010154 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.795,06 |
| 31010066 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 544,06 |
| 03040037 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 220,25 |
| 03040036 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 11,67 |
| 03040062 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 220,25 |
| 03040061 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 11,67 |