Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	44.812,01	0	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 3879	3879	104566

Dados do empenho de número 02010349

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SECAF - COMISSIONADOS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.010 - Gerenciamento e Aperfeiçoamento Admin. da Sec. de Administração e Finanças
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: vencimentos, gratificações, horas extras, e outras vantagens em favor do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Finanças, deste municipio, durante o ano em curso.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010349	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	220.000,00
31010215	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	32.095,20
09020114	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	32.095,20
21020137	21 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	32.095,20
08030024	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	32.095,20
13030033	13 de março de 2024	Liquidação	Realizado	6.984,95
27030198	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	52.917,03
10040028	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	52.917,03
10040031	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	6.984,95
24040055	24 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	17.591,60
24040054	24 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	6.208,80
24040056	24 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	50.640,44
10050060	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	17.591,60
10050072	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	50.640,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE