Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	8.598,01	0	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1111	1111	516023
N/A	Débito	2.398,08	0	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1111	1111	516023

Dados do empenho de número 01020039

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - EDUCACA O (COMISSIONAD OS)
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.015 - Gerenciamento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Educação
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: folha de pagamento, destinados aos comissionados, lotados no Setor Administrativo, da Secretaria de Educação, deste Municipio.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020039	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	50.000,00
21020043	21 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	12.607,99
01030042	1 de março de 2024	Pagamento	Realizado	12.607,99
27030110	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	13.388,17
27030313	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.862,58
02040059	2 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	10.990,09
10040158	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.862,58
10040146	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.398,08
24040046	24 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	15.716,40
02050105	2 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.816,88
10050152	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	13.899,52

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