PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09050018
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 10.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 3879 | 3879 | 187763 |
| N/A | Débito | 8.400,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 3879 | 3879 | 150568 |
| N/A | Débito | 432,28 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 3879 | 3879 | 56197 |
Dados do empenho de número 14030018
- Empenho feito em 14/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTD A
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.11.27.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0012 - Promoção e Atenção em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.046 - Gestão e Aperfeiçoamento dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatoria
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: aquisição de generos alimentícios destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal Maria Idalina de Medeiros, conforme Pregão nº 2023.11.27.01 e contrato nº 20240095 de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14030018 | 14 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 18.832,28 |
| 21030045 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.832,28 |
| 09050018 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 13050019 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 432,28 |
| 13050018 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.400,00 |