Dados do pagamento de número 18010008
- Data do pagamento 18/01/2016
- Valor 25.818,28 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 25.818,28 | 124 | Caixa Econômica Federal | IGUATU | 0613 | 5373 |
Dados do empenho de número 18010007
- Empenho feito em 18/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - MA TRIZ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secr.de Adm.Financas e Planejamento
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
- Programa de governo: 0059 - Encargos Especiais do Município
- Projeto / Atividade: 0.002 - Gerenciamento da Dívida do Município
- Natureza da despesa: 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Co ntrato
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Encargos ref. a Operaçao de Credito do Programa Pro-transporte, PT: 0401034-87/2014, de responsabilidade da sec. de Adminsitraçao , Finanças e Planejamento
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18010007 | 18 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 25.818,28 |
| 18010011 | 18 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 25.818,28 |
| 18010008 | 18 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 25.818,28 |