Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2024 | 124.02 | EMPRÉSTIMO BANC¦RIO - CEF - CONSIGNAÇAO | XX.X60.305/0613-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL |
Realizado | pagamento do desconto Emprestimo Cef realizado na folha de março de 2024. | 31.155,78 |
05/04/2024 | 124.02 | SINDICATO DOS TRBALHADORES EM AGUA E MEI | XX.X96.320/0001-XX SINDICATO DOS TRBALHADORES E M AGUA E MEIO AMBIENTE |
Realizado | pagamento do desconto Sindiagua realizado na folha de março de 2024. | 2.773,40 |
10/04/2024 | 124.02 | ADI - CONTRIBUIǦO EM CONTA DE ¦GUA | XX.X61.579/0001-XX ADI - ASSOCIAÇ ¦O DESPORTIVA IGUATU |
Realizado | repasse do valor arrecadado em nome da ADI em março de 2024. | 92,00 |
10/04/2024 | 124.02 | APAE - CONTRIBUIǦO EM CONTA DE AGUA | XX.X30.341/0001-XX APAE - ASSOCIA ǦO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPCIONAIS |
Realizado | repasse do valor arrecadado em nome da APAE em março de 2024. | 6.958,00 |
10/04/2024 | 124.02 | HMAA - CONTRIBUIǦO EM CONTA DE AGUA | XX.X07.205/0001-XX ASS.IGUATUENSE DE ASSIST.SOC IAL DE PROT.A MATERNIDADE |
Realizado | repasse do valor arrecadado em nome do HMAA em março de 2024. | 273,50 |
10/04/2024 | 124.02 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | XX.X10.468/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE IGUA TU |
Realizado | pagamento dos IRRF retidos em março de 2024 da folha e notas fiscais de nº: 799248,32079,1319,547,548,8552,99618,2123,2217,221 8,695,696,1000,987,1007, 5046100,1009,700,164536,702 e 1011. | 119.073,97 |
10/04/2024 | 124.02 | ISSQN | XX.X10.468/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE IGUA TU |
Realizado | pagamento dos ISS retidos em março de 2024 nas notas ficais de nº: 2661,2662,2663,26,970,695,696,467,1000,987,1007,10 09,700,702, e 1011. | 7.193,40 |
10/04/2024 | 124.02 | TNICO VIDA-CONTRIBUIǦO EM CONTA DE ¦GUA | XX.X34.841/0001-XX UNICO VIDA LTD A |
Realizado | repasse do valor arrecadado em nome do Unico Vida em março de 2024. | 2.626,50 |
28/03/2024 | 124.02 | DESCONTO DE CONTA DE ¦GUA | XX.X08.138/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO PESSOAL C IVIL - SAAE |
Realizado | pagamento do desconto de conta de agua realizado na folha de março de 2024. | 3.407,23 |
28/03/2024 | 124.02 | DESCONTO FARMACIA | XX.X00.888/0001-XX BANCO SANTANDE R (BRASIL) |
Realizado | pagamento do desconto de farmacia realizado na folha de março de 2024. | 264,30 |
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