Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.250,00	29042024	Banco do Brasil S.A.	IGUATU	1228	37184

Dados do empenho de número 02010013

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: JF SERVIÇOS DE INFORMATICA - EIREI
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2022041101-SAAE'
Unidade orçamentária: 001 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto
Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa de governo: 0016 - Saneamento Básico
Projeto / Atividade: 2.132 - Manutencao e Funcionamento do SAAE Iguatu
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informaç¦o /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Outros recursos vinculados
Histórico: locaç¦o de sistema de sistema de gest¦o comercial em saneamento, negociaçSes de débito e convenios de arrecadaçSes de débito, gerenciador de sistema, acompanhamento e controle de atendimento ao público, para atender as necessidades do SAAE de Iguatu em 2024, conforme Licitaç¦o tipo Preg¦o Eletrônico 202241101-SAAE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010013	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	11.250,00
29010003	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.250,00
30010013	30 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.250,00
23020001	23 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.250,00
27020004	27 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.250,00
21030004	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.250,00
22030008	22 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.250,00
25040002	25 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.250,00
29040002	29 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.250,00

Servico Autonomo de Agua e Esgoto ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE