Servico Autonomo de Agua e Esgoto ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27030008
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 27.801,28 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 23.359,13 | 27032024 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | IGUATU | 1925 | 450000020 |
Dados do empenho de número 02010020
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DE COMISS IONADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 0016 - Saneamento Básico
- Projeto / Atividade: 2.132 - Manutencao e Funcionamento do SAAE Iguatu
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Outros recursos vinculados
- Histórico: folha de pagamentos dos servidores comissionados do SAAE em 2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010020 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 384.000,00 |
| 31010003 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 31.193,79 |
| 31010004 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.193,79 |
| 28020003 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.451,93 |
| 28020007 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.451,93 |
| 27030006 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 27.801,28 |
| 27030008 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 27.801,28 |