Prefeitura Municipal de Ipaumirim ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040023
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 4.889,46 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.889,46 | 41018 | Banco do Brasil S.A. | LAVRAS/CE | 0940 | 104639X |
Dados do empenho de número 02010018
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GÉTICA DO CEAR A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.087 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE IPAUMIRIM/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010006 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.743,45 |
| 02010018 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 15010003 | 15 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.682,77 |
| 15010008 | 15 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.674,64 |
| 19010039 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.743,45 |
| 24010005 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.674,64 |
| 01020036 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.682,77 |
| 06030007 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.120,25 |
| 14030008 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.120,25 |
| 21030002 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.331,75 |
| 21030018 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.412,49 |
| 02040015 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.889,46 |
| 03040023 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.331,75 |
| 05040002 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.433,61 |
| 10040023 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.889,46 |
| 17040014 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 974,60 |
| 23040010 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.412,49 |
| 23040011 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.433,61 |
| 25040001 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 974,60 |
| 06050004 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.256,90 |