Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 24040014
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 31.151,18 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 31.151,18 | 42401 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 172758 |
Dados do empenho de número 01020026
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Contribuição de iluminação pública
- Histórico: referente ao consumo de Energia Elétrica das Unidades Consumidoras agregados a secretaria de administração e finanças, deste município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020082 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 27.899,95 |
| 01020026 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
| 01020005 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 27.899,95 |
| 01030081 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.515,32 |
| 22030009 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.515,32 |
| 01040077 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 31.151,18 |
| 24040014 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.151,18 |