Dados do pagamento de número 20010001
- Data do pagamento 20/01/2022
- Valor 18.397,07 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 16.910,24 | 826089 | Caixa Econômica Federal | CEF | 4368 | 649 |
Dados do empenho de número 20010001
- Empenho feito em 20/01/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 0476 - Abastecimento D Agua na Zona Urbana
- Projeto / Atividade: 2.090 - Manutenção das Ações do SAAE
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Obrigação Patronal de Folha de Pagamento dos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ipueiras - SAAE, referente ao Exercício Anterior, competência: Dez/2021.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20010001 | 20 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 18.397,07 |
| 20010001 | 20 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 18.397,07 |
| 20010001 | 20 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 18.397,07 |