Dados do pagamento de número 10040025
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 4.221,02 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.210,89 | 210816 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
Dados do empenho de número 31010007
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: HIAGOWILLIAN C OMERCIO DE COM BUSTIVEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-24-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0402 - Vigilância em Saúde.
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE (VISA)DE ITAIÇABA-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E PREGÃO Nº 001-24-PE E CONTARTO Nº20240131003.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010007 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.150,00 |
| 15020008 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.578,28 |
| 16020006 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.578,28 |
| 22020016 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.100,31 |
| 22020003 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.100,31 |
| 01030004 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 726,08 |
| 01030003 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.003,20 |
| 04030002 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 726,08 |
| 04030004 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.003,20 |
| 12030009 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 320,73 |
| 12030008 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.839,59 |
| 12030012 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 623,07 |
| 13030004 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 320,73 |
| 13030007 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 623,07 |
| 13030005 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.839,59 |
| 27030001 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.655,06 |
| 27030017 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 540,56 |
| 27030016 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.655,06 |
| 27030003 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 540,56 |
| 01040010 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 85,32 |
| 09040010 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.271,27 |
| 09040011 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.221,02 |
| 10040025 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.221,02 |
| 10040024 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.271,27 |
| 23040009 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 736,28 |
| 23040016 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.224,59 |
| 23040015 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.496,61 |
| 24040010 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 736,28 |
| 24040012 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.496,61 |
| 24040013 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.224,59 |
| 06050012 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.420,84 |
| 07050010 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.420,84 |
| 21050012 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 961,57 |
| 21050012 | 21 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 961,57 |