Dados do pagamento de número 29020067
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 4.706,67 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.346,61 | 160001 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1119699 |
Dados do empenho de número 02010115
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão e Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: VENCIMENTOS SALARIAIS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXECICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010115 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 300.000,00 |
| 31010086 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.450,90 |
| 31010072 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.512,36 |
| 31010104 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.702,73 |
| 31010071 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.450,90 |
| 31010087 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.512,36 |
| 02020058 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.702,73 |
| 29020024 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.951,70 |
| 29020025 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.951,70 |
| 27030106 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.696,73 |
| 27030072 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.696,73 |