Dados do pagamento de número 29020046
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 25.433,98 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 21.700,41 | 160001 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
Dados do empenho de número 02010117
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: VENCIMENTOS SALARIAIS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO/HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010117 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
| 31010090 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.632,31 |
| 31010108 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.810,92 |
| 31010075 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.632,31 |
| 02020061 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.810,92 |
| 29020039 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.433,98 |
| 29020046 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.433,98 |
| 29020045 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.909,08 |
| 29020038 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.909,08 |