Dados do pagamento de número 02020062
- Data do pagamento 02/02/2024
- Valor 21.053,19 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 14.020,29 | 160001 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 583669 |
Dados do empenho de número 02010118
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: VENCIMENTOS SALARIAIS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO/HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010118 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 500.000,00 |
31010094 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 161.974,60 |
31010107 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.053,19 |
31010076 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 161.974,60 |
02020062 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.053,19 |
29020037 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 179.424,82 |
29020042 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 179.424,82 |
29020041 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.102,00 |
29020036 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.102,00 |