Dados do pagamento de número 22020005
- Data do pagamento 22/02/2024
- Valor 8.062,37 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 8.043,02 | 210816 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
Dados do empenho de número 09020001
- Empenho feito em 09/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: HIAGOWILLIAN C OMERCIO DE COM BUSTIVEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-24-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC)DE ITAIÇABA-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E PREGÃO Nº 001-24-PE E CONTARTO Nº20240209001.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
09020001 | 9 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 24.320,00 |
22020005 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.062,37 |
22020006 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.062,37 |
01030001 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.480,00 |
04030001 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.480,00 |
27030015 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.777,14 |
27030006 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.777,14 |
09040006 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.969,64 |
10040035 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.969,64 |
23040017 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.030,85 |
24040015 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.030,85 |