Prefeitura Municipal de Itaiçaba ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040010
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 150,00 | 110780 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1055984 |
Diárias
- Beneficiado: MARIA JOSE DOS SANTOS
- Número da portaria: 2024030701
- Data da portaria: 07/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 08/03/2024
- Final 08/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 150,00 R$
- Valor total: 150,00 R$
- Motivo VIAGEM
Dados do empenho de número 01030034
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administracao, Finanças e
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0100 - Gestão e Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: tarifas relativas ao fornecimento de energia elétrica nos Prédios vinculados a Secretaria de Administração, finanças e planejamento, de responsabilidade da referida unidade gestora.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030034 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 28030024 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.778,04 |
| 09040070 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.778,04 |