Prefeitura Municipal de Itaiçaba ( 02/01/2018 a 12/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09040071
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 34.159,81 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 34.159,81 | 35255 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1130587 |
Dados do empenho de número 01030035
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura, Indústria,
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão e Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: tarifas relativas ao fornecimento de energia elétrica nos Prédios vinculados a Secretaria de Infraestrutura, industria, comercio e turismo, de responsabilidade da referida unidade gestora.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030035 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 80.000,00 |
| 28030025 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.159,81 |
| 28030026 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 226,70 |
| 09040071 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 34.159,81 |
| 09040068 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 226,70 |
| 02050013 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 343,78 |
| 02050015 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Anulado | 13.131,89 |
| 02050012 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.137,82 |
| 07050025 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.137,82 |
| 07050024 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 343,78 |