Dados do pagamento de número 10040008
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 75,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 75,00 | 62590 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1055984 |
Diárias
- Beneficiado: MILLENA COSTA LIMA
- Número da portaria: 2024031303
- Data da portaria: 13/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 15/03/2024
- Final 15/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 75,00 R$
- Valor total: 75,00 R$
- Motivo VIAGEM
Dados do empenho de número 01030036
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: tarifas relativas ao fornecimento de energia elétrica nos Prédios vinculados a media e alta complexidade, hospital municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde, de responsabilidade da mesma.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030036 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 38.000,00 |
| 01030044 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.353,13 |
| 08040012 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.077,07 |
| 09040016 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.353,13 |
| 09040010 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.077,07 |