Dados do pagamento de número 13050011
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 823,23 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 823,23 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1050397 |
Dados do empenho de número 02050017
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão e Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: TARIFAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTEVEL NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RESPONSABILIDADE DA MESMA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02050017 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 7.000,00 |
| 10050014 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 823,23 |
| 13050011 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 823,23 |