Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	879,70	80063	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0121	0121	1055984
N/A	Débito	669,43	6943	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0121	0121	1055984
N/A	Débito	867,11	3540	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0121	0121	1055984

Dados do empenho de número 03010008

Empenho feito em 03/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Assistência Social, Trabal
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0205 - Assistência Social.
Projeto / Atividade: 2.059 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: tarifas relativas ao fornecimento de energia elétrica nos Prédios vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social, de responsabilidade da unidade gestora.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010008	3 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	5.000,00
01030032	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	810,54
04030008	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.416,24
06030018	6 de março de 2024	Pagamento	Realizado	879,70
06030020	6 de março de 2024	Pagamento	Realizado	867,11
06030019	6 de março de 2024	Pagamento	Realizado	669,43
02040008	2 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	810,54
08040010	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	662,64
10040013	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	662,64
02050019	2 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	686,66
07050016	7 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	686,66

Prefeitura Municipal de Itaiçaba ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE