Prefeitura Municipal de Itaiçaba ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22020036
- Data do pagamento 22/02/2024
- Valor 15,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 50,91 | 4629 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
| N/A | Débito | 95,67 | 9489 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
| N/A | Débito | 5,98 | 4194 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
| N/A | Débito | 519,84 | 9489 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
| N/A | Débito | 2,66 | 9964 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
| N/A | Débito | 1,85 | 4031 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
| N/A | Débito | 365,73 | 7735 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
| N/A | Débito | 75,48 | 4921 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
| N/A | Débito | 136,72 | 4757 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
| N/A | Débito | 15,40 | 4742 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
Dados do empenho de número 03010009
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0400 - Atenção Básica.
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutencao das Acoes Basicas de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: tarifas relativas ao fornecimento de energia elétrica nos Prédios vinculados as Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde, de responsabilidade da mesma.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010009 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 40.000,00 |
| 22020027 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,91 |
| 22020020 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.270,24 |
| 22020036 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 15,40 |
| 22020035 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 136,72 |
| 22020034 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 75,48 |
| 22020033 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 365,73 |
| 22020032 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1,85 |
| 22020031 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2,66 |
| 22020030 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 519,84 |
| 22020029 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5,98 |
| 22020028 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 95,67 |
| 04030009 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.440,48 |
| 04030007 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.839,91 |
| 05030002 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.314,99 |
| 05030004 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.555,67 |
| 05030003 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.569,82 |
| 05030007 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.941,40 |
| 05030006 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.499,37 |
| 05030005 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.399,14 |
| 14050001 | 14 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.303,05 |
| 15050012 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.303,05 |