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Prefeitura Municipal de Itaiçaba ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE

Dados atualizados 29/05/2024. Para consultar dados de outros períodos, clique aqui.
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Dados do pagamento de número 09040047

  • Data do pagamento 09/04/2024
  • Valor 128,67 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 125,79 1 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0121 0121 1184113
N/A Débito 128,67 2867 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0121 0121 1184113
N/A Débito 128,67 648 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0121 0121 1184113
N/A Débito 128,67 648 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0121 0121 1184113
N/A Débito 125,79 16 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0121 0121 1184113
N/A Débito 128,67 1015 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0121 0121 1184113
N/A Débito 128,67 53101 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0121 0121 1184113
N/A Débito 1.434,78 149 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0121 0121 1184113
N/A Débito 2.140,53 31015 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0121 0121 1184113
N/A Débito 257,35 8264 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0121 0121 1184113
N/A Débito 128,67 2867 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0121 0121 1184113
N/A Débito 133,75 9018 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0121 0121 1184113
N/A Débito 128,67 9500 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0121 0121 1184113
N/A Débito 125,79 17 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0121 0121 1184113
N/A Débito 336,07 9600 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0121 0121 1184113
Dados do empenho de número 04010010
  • Empenho feito em 04/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CAGECE COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria de Educação, Cultura, Desport
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0100 - Gestão e Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.035 - Funcionamento Administrativo da Secretaria
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: TARIFAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIENCIA E TECNOLOGIA, DE RESPONSABILIDADE DA MESMA.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010010 4 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 35.000,00
31010024 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 4.776,58
19020004 19 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 4.776,58
06030012 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 5.668,24
07030035 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 5.668,24
08030017 8 de março de 2024 Liquidação Realizado 255,64
11030021 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.684,81
11030011 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 255,64
20030028 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.684,81
09040047 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 128,67
09040046 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 257,35
09040045 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.140,53
09040043 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 128,67
09040042 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 128,67
09040041 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 125,79
09040040 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 128,67
09040039 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 128,67
09040038 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 128,67
09040037 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 125,79
09040044 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.434,78
09040024 9 de abril de 2024 Liquidação Realizado 5.580,54
09040051 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 336,07
09040050 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 125,79
09040049 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 128,67
09040048 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 133,75
10050009 10 de maio de 2024 Liquidação Realizado 1.002,00
13050008 13 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.002,00